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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.49492.3444-0.0067-1.3357
2008-10-080.50162.3603-0.0117-2.2794
2008-10-070.51332.38800.00100.1952
2008-10-060.51232.3857-0.0210-3.9377
2008-09-260.53332.43550.00100.1879
2008-09-250.53232.43310.01362.6219
2008-09-240.51872.40080.00801.5665
2008-09-230.51072.3819-0.0248-4.6312
2008-09-220.53552.44070.02114.1019
2008-09-190.51442.39060.04028.4774
2008-09-180.47422.2952-0.0066-1.3727
2008-09-170.48082.3109-0.0085-1.7372
2008-09-160.48932.3311-0.0094-1.8849
2008-09-120.49872.35340.00280.5646
2008-09-110.49592.3467-0.0114-2.2472
2008-09-100.50732.3738-0.0014-0.2752
2008-09-090.50872.37710.00180.3551
2008-09-080.50692.3728-0.0155-2.9671
2008-09-050.52242.4096-0.0146-2.7188
2008-09-040.53702.44430.00240.4489
2008-09-030.53462.4386-0.0085-1.5651
2008-09-020.54312.4587-0.0011-0.2021
2008-09-010.54422.4614-0.0182-3.2361
2008-08-290.56242.50450.01282.3290
2008-08-280.54962.47420.00030.0546
2008-08-270.54932.4735-0.0076-1.3647
2008-08-260.55692.4915-0.0133-2.3325
2008-08-250.57022.5231-0.0008-0.1401
2008-08-220.57102.5249-0.0112-1.9237
2008-08-210.58222.5515-0.0197-3.2730
2008-08-200.60192.59830.04197.4821
2008-08-190.56002.49880.00601.0830
2008-08-180.55402.4846-0.0280-4.8110
2008-08-150.58202.55110.00040.0688
2008-08-140.58162.55010.00170.2932
2008-08-130.57992.54610.00240.4156
2008-08-120.57752.5404-0.0017-0.2935
2008-08-110.57922.5444-0.0250-4.1377
2008-08-080.60422.6037-0.0276-4.3685
2008-08-070.63182.6692-0.0032-0.5039


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