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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.60842.61370.01572.6489
2009-02-060.59272.57640.01923.3479
2009-02-050.57352.5309-0.0046-0.7957
2009-02-040.57812.54180.01242.1920
2009-02-030.56572.51240.01051.8912
2009-02-020.55522.48750.00611.1109
2009-01-230.54912.4730-0.0020-0.3629
2009-01-220.55112.47770.00661.2121
2009-01-210.54452.46210.00040.0735
2009-01-200.54412.46110.00561.0399
2009-01-190.53852.44780.00430.8049
2009-01-160.53422.43760.00791.5010
2009-01-150.52632.4189-0.0004-0.0759
2009-01-140.52672.41980.01903.7424
2009-01-130.50772.3747-0.0147-2.8139
2009-01-120.52242.40960.00000.0000
2009-01-090.52242.40960.00941.8324
2009-01-080.51302.3873-0.0064-1.2322
2009-01-070.51942.4025-0.0006-0.1154
2009-01-060.52002.40390.01583.1337
2009-01-050.50422.36640.01422.8980
2008-12-310.49002.3327-0.0052-1.0501
2008-12-300.49522.3451-0.0013-0.2618
2008-12-290.49652.3482-0.0003-0.0604
2008-12-260.49682.3489-0.0022-0.4409
2008-12-250.49902.3541-0.0044-0.8741
2008-12-240.50342.3645-0.0054-1.0613
2008-12-230.50882.3774-0.0240-4.5045
2008-12-220.53282.4343-0.0041-0.7636
2008-12-190.53692.44400.00220.4114
2008-12-180.53472.43880.01011.9253
2008-12-170.52462.41480.00390.7490
2008-12-160.52072.40560.00701.3627
2008-12-150.51372.38900.00661.3015
2008-12-120.50712.3733-0.0182-3.4647
2008-12-110.52532.4165-0.0100-1.8681
2008-12-100.53532.44020.01262.4106
2008-12-090.52272.4103-0.0115-2.1528
2008-12-080.53422.43760.01693.2670
2008-12-050.51732.39750.00991.9511


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