我的基金账户

用户名： 密码：

【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.90604.09100.02002.2573
2011-09-200.88604.01800.00400.4535
2011-09-190.88204.0030-0.0140-1.5625
2011-09-160.89604.05400.00300.3359
2011-09-150.89304.04300.00200.2245
2011-09-140.89104.03600.00500.5643
2011-09-130.88604.0180-0.0110-1.2263
2011-09-090.89704.0580-0.0040-0.4440
2011-09-080.90104.0720-0.0050-0.5519
2011-09-070.90604.09100.01601.7978
2011-09-060.89004.0320-0.0070-0.7804
2011-09-050.89704.0580-0.0170-1.8600
2011-09-020.91404.1200-0.0100-1.0823
2011-09-010.92404.1560-0.0050-0.5382
2011-08-310.92904.1740-0.0010-0.1075
2011-08-300.93004.1780-0.0050-0.5348
2011-08-290.93504.1960-0.0060-0.6376
2011-08-260.94104.21800.00100.1064
2011-08-250.94004.21500.01902.0630
2011-08-240.92104.14500.00200.2176
2011-08-230.91904.13800.01001.1001
2011-08-220.90904.1010-0.0120-1.3029
2011-08-190.92104.1450-0.0040-0.4324
2011-08-180.92504.1600-0.0130-1.3859
2011-08-170.93804.2070-0.0020-0.2128
2011-08-160.94004.2150-0.0090-0.9484
2011-08-150.94904.24700.01001.0650
2011-08-120.93904.21100.00400.4278
2011-08-110.93504.19600.01902.0742
2011-08-100.91604.12700.01201.3274
2011-08-090.90404.08300.00400.4444
2011-08-080.90004.0690-0.0290-3.1216
2011-08-050.92904.1740-0.0110-1.1702
2011-08-040.94004.21500.00200.2132
2011-08-030.93804.20700.00400.4283
2011-08-020.93404.1930-0.0040-0.4264
2011-08-010.93804.20700.00400.4283
2011-07-290.93404.1930-0.0100-1.0593
2011-07-280.94404.2290-0.0040-0.4219
2011-07-270.94804.24400.01201.2821


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。