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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.65803.18600.02003.1348
2009-02-050.63803.1130-0.0060-0.9317
2009-02-040.64403.13500.01502.3847
2009-02-030.62903.08100.01402.2764
2009-02-020.61503.02900.00701.1513
2009-01-230.60803.0040-0.0020-0.3279
2009-01-220.61003.01100.00701.1609
2009-01-210.60302.98600.00000.0000
2009-01-200.60302.98600.00400.6678
2009-01-190.59902.97100.00100.1672
2009-01-160.59802.96700.00701.1844
2009-01-150.59102.9420-0.0020-0.3373
2009-01-140.59302.94900.01903.3101
2009-01-130.57402.8800-0.0130-2.2147
2009-01-120.58702.92700.00000.0000
2009-01-090.58702.92700.00901.5571
2009-01-080.57802.8950-0.0100-1.7007
2009-01-070.58802.9310-0.0030-0.5076
2009-01-060.59102.94200.01202.0725
2009-01-050.57902.89800.01803.2086
2008-12-310.56102.8330-0.0010-0.1779
2008-12-300.56202.8360-0.0030-0.5310
2008-12-290.56502.84700.00100.1773
2008-12-260.56402.8440-0.0020-0.3534
2008-12-250.56602.8510-0.0030-0.5272
2008-12-240.56902.8620-0.0070-1.2153
2008-12-230.57602.8870-0.0210-3.5176
2008-12-220.59702.9640-0.0040-0.6656
2008-12-190.60102.97800.00300.5017
2008-12-180.59802.96700.01001.7007
2008-12-170.58802.93100.00200.3413
2008-12-160.58602.92400.00400.6873
2008-12-150.58202.90900.00300.5181
2008-12-120.57902.8980-0.0140-2.3609
2008-12-110.59302.9490-0.0110-1.8212
2008-12-100.60402.98900.01202.0270
2008-12-090.59202.9460-0.0100-1.6611
2008-12-080.60202.98200.01602.7304
2008-12-050.58602.92400.00601.0345
2008-12-040.58002.90200.00400.6944


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