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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.59002.9380-0.0130-2.1559
2008-10-070.60302.9860-0.0050-0.8224
2008-10-060.60803.0040-0.0160-2.5641
2008-09-260.62403.06200.00000.0000
2008-09-250.62403.06200.01402.2951
2008-09-240.61003.01100.00400.6601
2008-09-230.60602.9970-0.0160-2.5723
2008-09-220.62203.05500.02103.4942
2008-09-190.60102.97800.03405.9965
2008-09-180.56702.8540-0.0060-1.0471
2008-09-170.57302.8760-0.0090-1.5464
2008-09-160.58202.9090-0.0190-3.1614
2008-09-120.60102.9780-0.0010-0.1661
2008-09-110.60202.9820-0.0110-1.7945
2008-09-100.61303.02200.00000.0000
2008-09-090.61303.02200.00000.0000
2008-09-080.61303.0220-0.0120-1.9200
2008-09-050.62503.0660-0.0150-2.3438
2008-09-040.64003.12100.00000.0000
2008-09-030.64003.1210-0.0090-1.3867
2008-09-020.64903.1530-0.0040-0.6126
2008-09-010.65303.1680-0.0120-1.8045
2008-08-290.66503.21200.00901.3720
2008-08-280.65603.17900.00200.3058
2008-08-270.65403.1720-0.0050-0.7587
2008-08-260.65903.1900-0.0130-1.9345
2008-08-250.67203.23700.00100.1490
2008-08-220.67103.2340-0.0070-1.0324
2008-08-210.67803.2590-0.0190-2.7260
2008-08-200.69703.32800.02904.3413
2008-08-190.66803.22300.00801.2121
2008-08-180.66003.1940-0.0200-2.9412
2008-08-150.68003.2660-0.0020-0.2933
2008-08-140.68203.27400.00000.0000
2008-08-130.68203.27400.00000.0000
2008-08-120.68203.27400.00200.2941
2008-08-110.68003.2660-0.0210-2.9957
2008-08-080.70103.3430-0.0210-2.9086
2008-08-070.72203.4200-0.0010-0.1383
2008-08-060.72303.42300.00100.1385


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