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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.98704.38600.02002.0683
2009-07-290.96704.3130-0.0410-4.0675
2009-07-281.00804.46200.00500.4985
2009-07-271.00304.44400.01301.3131
2009-07-240.99004.39700.00300.3040
2009-07-230.98704.38600.00400.4069
2009-07-220.98304.37100.01801.8653
2009-07-210.96504.3060-0.0140-1.4300
2009-07-200.97904.35700.01701.7672
2009-07-170.96204.29500.00100.1041
2009-07-160.96104.29100.00200.2086
2009-07-150.95904.28400.01001.0537
2009-07-140.94904.24700.02602.8169
2009-07-130.92304.1530-0.0090-0.9657
2009-07-100.93204.1850-0.0020-0.2141
2009-07-090.93404.19300.01401.5217
2009-07-080.92004.1420-0.0020-0.2169
2009-07-070.92204.1490-0.0090-0.9667
2009-07-060.93104.18200.01501.6376
2009-07-030.91604.12700.01201.3274
2009-07-020.90404.08300.00800.8929
2009-07-010.89604.05400.02102.4000
2009-06-300.87503.9780-0.0100-1.1299
2009-06-290.88504.01400.01001.1429
2009-06-260.87503.97800.00500.5747
2009-06-250.87003.95900.00400.4619
2009-06-240.86603.94500.00300.3476
2009-06-230.86303.93400.00901.0539
2009-06-220.85403.90100.00500.5889
2009-06-190.84903.88300.00700.8314
2009-06-180.84203.85700.01201.4458
2009-06-170.83003.81300.01401.7157
2009-06-160.81603.7620-0.0050-0.6090
2009-06-150.82103.78100.01802.2416
2009-06-120.80303.7150-0.0120-1.4724
2009-06-110.81503.7590-0.0040-0.4884
2009-06-100.81903.77300.00500.6143
2009-06-090.81403.75500.00000.0000
2009-06-080.81403.75500.00700.8674
2009-06-050.80703.7300-0.0060-0.7380


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