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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.86603.9450-0.0020-0.2304
2011-11-220.86803.95200.00200.2309
2011-11-210.86603.94500.00100.1156
2011-11-180.86503.9410-0.0190-2.1493
2011-11-170.88404.01000.00100.1133
2011-11-160.88304.0070-0.0210-2.3230
2011-11-150.90404.08300.00200.2217
2011-11-140.90204.07600.01701.9209
2011-11-110.88504.0140-0.0010-0.1129
2011-11-100.88604.0180-0.0050-0.5612
2011-11-090.89104.03600.01201.3652
2011-11-080.87903.9920-0.0050-0.5656
2011-11-070.88404.0100-0.0060-0.6742
2011-11-040.89004.03200.00300.3382
2011-11-030.88704.02100.00100.1129
2011-11-020.88604.01800.01501.7222
2011-11-010.87103.96300.00100.1149
2011-10-310.87003.95900.00400.4619
2011-10-280.86603.94500.01902.2432
2011-10-270.84703.87500.00200.2367
2011-10-260.84503.86800.00700.8353
2011-10-250.83803.84300.01702.0706
2011-10-240.82103.78100.01401.7348
2011-10-210.80703.7300-0.0090-1.1029
2011-10-200.81603.7620-0.0220-2.6253
2011-10-190.83803.8430-0.0040-0.4751
2011-10-180.84203.8570-0.0170-1.9790
2011-10-170.85903.91900.00700.8216
2011-10-140.85203.8940-0.0040-0.4673
2011-10-130.85603.90800.00800.9434
2011-10-120.84803.87900.02402.9126
2011-10-110.82403.7920-0.0030-0.3628
2011-10-100.82703.8020-0.0080-0.9581
2011-09-300.83503.8320-0.0040-0.4768
2011-09-290.83903.8460-0.0200-2.3283
2011-09-280.85903.9190-0.0090-1.0369
2011-09-270.86803.95200.00300.3468
2011-09-260.86503.9410-0.0130-1.4806
2011-09-230.87803.9880-0.0080-0.9029
2011-09-220.88604.0180-0.0200-2.2075


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