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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.81303.75100.00200.2466
2009-06-030.81103.74400.01602.0126
2009-06-020.79503.68600.00000.0000
2009-06-010.79503.68600.02002.5806
2009-05-270.77503.61300.00901.1749
2009-05-260.76603.5800-0.0060-0.7772
2009-05-250.77203.60200.00300.3901
2009-05-220.76903.5910-0.0010-0.1299
2009-05-210.77003.5950-0.0170-2.1601
2009-05-200.78703.6570-0.0040-0.5057
2009-05-190.79103.67100.00400.5083
2009-05-180.78703.65700.00700.8974
2009-05-150.78003.63100.00200.2571
2009-05-140.77803.6240-0.0030-0.3841
2009-05-130.78103.63500.00400.5148
2009-05-120.77703.62000.01802.3715
2009-05-110.75903.5550-0.0180-2.3166
2009-05-080.77703.62000.00400.5175
2009-05-070.77303.60600.00000.0000
2009-05-060.77303.60600.01201.5769
2009-05-050.76103.56200.00500.6614
2009-05-040.75603.54400.02102.8571
2009-04-300.73503.46700.00400.5472
2009-04-290.73103.45200.01502.0950
2009-04-280.71603.39800.00200.2801
2009-04-270.71403.3900-0.0100-1.3812
2009-04-240.72403.4270-0.0010-0.1379
2009-04-230.72503.43100.00100.1381
2009-04-220.72403.4270-0.0190-2.5572
2009-04-210.74303.4960-0.0040-0.5355
2009-04-200.74703.51100.01101.4946
2009-04-170.73603.4710-0.0080-1.0753
2009-04-160.74403.5000-0.0020-0.2681
2009-04-150.74603.50700.00100.1342
2009-04-140.74503.50300.00200.2692
2009-04-130.74303.49600.01001.3643
2009-04-100.73303.46000.01502.0891
2009-04-090.71803.40500.00600.8427
2009-04-080.71203.3830-0.0180-2.4658
2009-04-070.73003.44900.00400.5510


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