我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9850元 | 累计净值： | 4.3790元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160314 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2002-07-26 | 0.9602 | 0.9662 | -0.0131 | -1.3459 |
| 2002-07-19 | 0.9733 | 0.9793 | 0.0226 | 2.3772 |
| 2001-11-30 | 0.9507 | 0.9567 | -0.0425 | -4.2791 |
| 2001-09-28 | 0.9932 | 0.9992 | -0.0138 | -1.3704 |
| 2001-09-21 | 1.0070 | 1.0130 | -0.0075 | -0.7393 |
| 2001-09-14 | 1.0145 | 1.0205 | -0.0144 | -1.3996 |
| 2001-08-10 | 1.0289 | 1.0349 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2001-08-03 | 1.0289 | 1.0349 | -0.0401 | -3.7512 |
| 2001-07-27 | 1.0690 | 1.0750 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 1.75 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.52 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.44 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.43 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.32 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.31 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.20 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 1.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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