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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-130.96904.3200-0.0090-0.9202
2008-02-050.97804.3530-0.0020-0.2041
2008-02-040.98004.36000.03103.2666
2008-02-010.94904.24700.00000.0000
2008-01-310.94904.2470-0.0080-0.8359
2008-01-300.95704.2760-0.0060-0.6231
2008-01-290.96304.29800.00100.1040
2008-01-280.96204.2950-0.0300-3.0242
2008-01-250.99204.40400.00400.4049
2008-01-240.98804.39000.00300.3046
2008-01-230.98504.37900.01901.9669
2008-01-220.96604.3090-0.0280-2.8169
2008-01-210.99404.4110-0.0200-1.9724
2008-01-181.01404.48400.00200.1976
2008-01-171.01204.4770-0.0100-0.9785
2008-01-161.02204.5140-0.0150-1.4465
2008-01-151.03704.5680-0.0030-0.2885
2008-01-141.04004.57900.00100.0962
2008-01-111.03904.57500.00600.5808
2008-01-101.03304.55400.00500.4864
2008-01-091.02804.53500.00600.5871
2008-01-081.02204.51400.00000.0000
2008-01-071.02204.51400.00600.5906
2008-01-041.01604.49200.00200.1972
2008-01-031.01404.48400.00100.0987
2008-01-021.01304.48100.00200.1978
2007-12-311.01104.47300.00000.0000
2007-12-291.01104.47300.00000.0000
2007-12-281.01104.4730-0.0010-0.0988
2007-12-271.01204.47700.00300.2973
2007-12-261.00904.46600.00100.0992
2007-12-251.00804.46200.00200.1988
2007-12-241.00604.45500.00300.2991
2007-12-211.00304.44400.00200.1998
2007-12-201.00104.43700.00100.1000
2007-12-191.00004.43300.03931.0895
2007-12-183.60704.39400.00500.1388
2007-12-173.60204.3890-0.0500-1.3691
2007-12-143.65204.43900.03701.0235
2007-12-133.61504.4020-0.1280-3.4197


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