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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.72203.4200-0.0100-1.3661
2008-08-040.73203.4560-0.0070-0.9472
2008-08-010.73903.48200.00500.6812
2008-07-310.73403.4630-0.0120-1.6086
2008-07-300.74603.5070-0.0020-0.2674
2008-07-290.74803.5140-0.0110-1.4493
2008-07-280.75903.55500.00200.2642
2008-07-250.75703.5470-0.0060-0.7864
2008-07-240.76303.56900.01201.5979
2008-07-230.75103.5250-0.0010-0.1330
2008-07-220.75203.5290-0.0010-0.1328
2008-07-210.75303.53300.01602.1710
2008-07-180.73703.47400.01602.2191
2008-07-170.72103.4160-0.0040-0.5517
2008-07-160.72503.4310-0.0170-2.2911
2008-07-150.74203.4930-0.0170-2.2398
2008-07-140.75903.55500.00801.0652
2008-07-110.75103.5250-0.0030-0.3979
2008-07-100.75403.5360-0.0090-1.1796
2008-07-090.76303.56900.01301.7333
2008-07-080.75003.52200.00300.4016
2008-07-070.74703.51100.02102.8926
2008-07-040.72603.4340-0.0020-0.2747
2008-07-030.72803.44100.01502.1038
2008-07-020.71303.38700.00400.5642
2008-07-010.70903.3720-0.0120-1.6644
2008-06-300.72103.41600.00000.0000
2008-06-270.72103.4160-0.0270-3.6096
2008-06-260.74803.51400.00300.4027
2008-06-250.74503.50300.02102.9006
2008-06-240.72403.42700.01101.5428
2008-06-230.71303.3870-0.0090-1.2465
2008-06-200.72203.42000.00600.8380
2008-06-190.71603.3980-0.0360-4.7872
2008-06-180.75203.52900.02403.2967
2008-06-170.72803.4410-0.0170-2.2819
2008-06-160.74503.5030-0.0060-0.7989
2008-06-130.75103.5250-0.0130-1.7016
2008-06-120.76403.5730-0.0070-0.9079
2008-06-110.77103.5980-0.0060-0.7722


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