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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.93604.20000.00600.6452
2011-07-250.93004.1780-0.0290-3.0240
2011-07-220.95904.28400.00100.1044
2011-07-210.95804.2800-0.0120-1.2371
2011-07-200.97004.32400.00100.1032
2011-07-190.96904.3200-0.0130-1.3238
2011-07-180.98204.36800.00200.2041
2011-07-150.98004.36000.00700.7194
2011-07-140.97304.33500.00300.3093
2011-07-130.97004.32400.01501.5707
2011-07-120.95504.2690-0.0080-0.8307
2011-07-110.96304.29800.00700.7322
2011-07-080.95604.27300.00300.3148
2011-07-070.95304.26200.00100.1050
2011-07-060.95204.25800.00300.3161
2011-07-050.94904.24700.00500.5297
2011-07-040.94404.22900.01902.0541
2011-07-010.92504.16000.00300.3254
2011-06-300.92204.14900.01201.3187
2011-06-290.91004.1050-0.0090-0.9793
2011-06-280.91904.13800.00000.0000
2011-06-270.91904.13800.01001.1001
2011-06-240.90904.10100.01701.9058
2011-06-230.89204.03900.01201.3636
2011-06-220.88003.99600.00100.1138
2011-06-210.87903.99200.01201.3841
2011-06-200.86703.9480-0.0050-0.5734
2011-06-170.87203.9670-0.0050-0.5701
2011-06-160.87703.9850-0.0150-1.6816
2011-06-150.89204.0390-0.0060-0.6682
2011-06-140.89804.06100.00901.0124
2011-06-130.88904.0290-0.0040-0.4479
2011-06-100.89304.0430-0.0010-0.1119
2011-06-090.89404.0470-0.0150-1.6502
2011-06-080.90904.10100.00000.0000
2011-06-070.90904.10100.00300.3311
2011-06-030.90604.09100.01001.1161
2011-06-020.89604.0540-0.0120-1.3216
2011-06-010.90804.09800.00600.6652
2011-05-310.90204.07600.01301.4623


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