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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.77703.6200-0.0370-4.5455
2008-06-060.81403.7550-0.0020-0.2451
2008-06-050.81603.7620-0.0110-1.3301
2008-06-040.82703.8020-0.0130-1.5476
2008-06-030.84003.8500-0.0030-0.3559
2008-06-020.84303.86100.00300.3571
2008-05-300.84003.8500-0.0010-0.1189
2008-05-290.84103.8540-0.0110-1.2911
2008-05-280.85203.89400.01301.5495
2008-05-270.83903.84600.00100.1193
2008-05-260.83803.8430-0.0190-2.2170
2008-05-230.85703.9120-0.0060-0.6952
2008-05-220.86303.9340-0.0050-0.5760
2008-05-210.86803.95200.01301.5205
2008-05-200.85503.9050-0.0270-3.0612
2008-05-190.88204.00300.00600.6849
2008-05-160.87603.9810-0.0060-0.6803
2008-05-150.88204.0030-0.0060-0.6757
2008-05-140.88804.02500.01201.3699
2008-05-130.87603.9810-0.0010-0.1140
2008-05-120.87703.98500.00500.5734
2008-05-090.87203.9670-0.0030-0.3429
2008-05-080.87503.97800.01701.9814
2008-05-070.85803.9160-0.0240-2.7211
2008-05-060.88204.0030-0.0030-0.3390
2008-05-050.88504.01400.01001.1429
2008-04-300.87503.97800.02703.1840
2008-04-290.84803.87900.00600.7126
2008-04-280.84203.8570-0.0060-0.7075
2008-04-250.84803.8790-0.0050-0.5862
2008-04-240.85303.89700.05106.3591
2008-04-230.80203.71100.02803.6176
2008-04-220.77403.60900.00400.5195
2008-04-210.77003.59500.00100.1300
2008-04-180.76903.5910-0.0210-2.6582
2008-04-170.79003.6680-0.0130-1.6189
2008-04-160.80303.7150-0.0120-1.4724
2008-04-150.81503.75900.01001.2422
2008-04-140.80503.7220-0.0320-3.8232
2008-04-110.83703.83900.00400.4802


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