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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.55253.06250.00250.4545
2008-12-010.55003.06000.00430.7880
2008-11-280.54573.0557-0.0037-0.6735
2008-11-270.54943.05940.00280.5123
2008-11-260.54663.05660.00040.0732
2008-11-250.54623.05620.00000.0000
2008-11-240.54623.0562-0.0090-1.6210
2008-11-210.55523.0652-0.0010-0.1798
2008-11-200.55623.0662-0.0022-0.3940
2008-11-190.55843.06840.01382.5340
2008-11-180.54463.0546-0.0158-2.8194
2008-11-170.56043.07040.01031.8724
2008-11-140.55013.06010.01051.9459
2008-11-130.53963.04960.01021.9267
2008-11-120.52943.03940.00000.0000
2008-11-110.52943.0394-0.0035-0.6568
2008-11-100.53293.04290.01452.7971
2008-11-070.51843.02840.00070.1352
2008-11-060.51773.0277-0.0047-0.8997
2008-11-050.52243.03240.00611.1815
2008-11-040.51633.0263-0.0032-0.6160
2008-11-030.51953.0295-0.0009-0.1729
2008-10-310.52043.0304-0.0021-0.4019
2008-10-300.52253.03250.00280.5388
2008-10-290.51973.0297-0.0043-0.8206
2008-10-280.52403.03400.00581.1193
2008-10-270.51823.0282-0.0122-2.3002
2008-10-240.53043.0404-0.0051-0.9524
2008-10-230.53553.0455-0.0004-0.0746
2008-10-220.53593.0459-0.0042-0.7776
2008-10-210.54013.0501-0.0008-0.1479
2008-10-200.54093.05090.00561.0461
2008-10-170.53533.04530.00220.4127
2008-10-160.53313.0431-0.0116-2.1296
2008-10-150.54473.0547-0.0053-0.9636
2008-10-140.55003.0600-0.0068-1.2213
2008-10-130.55683.06680.00651.1812
2008-10-100.55033.0603-0.0103-1.8373
2008-10-090.56063.0706-0.0044-0.7788
2008-10-080.56503.0750-0.0086-1.4993


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