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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-202.54352.9035-0.0381-1.4758
2007-06-192.58162.94160.01690.6589
2007-06-182.56472.92470.05372.1386
2007-06-152.51102.87100.00430.1715
2007-06-142.50672.8667-0.0327-1.2877
2007-06-132.53942.89940.02671.0626
2007-06-122.51272.87270.05932.4171
2007-06-112.45342.81340.05452.2719
2007-06-082.39892.75890.02841.1981
2007-06-072.37052.73050.08013.4972
2007-06-062.29042.65040.04031.7910
2007-06-052.25012.61010.07633.5100
2007-06-042.17382.5338-0.1729-7.3678
2007-06-012.34672.7067-0.0967-3.9576
2007-05-312.44342.8034-0.0235-0.9526
2007-05-302.46692.8269-0.1430-5.4791
2007-05-292.60992.96990.05962.3370
2007-05-282.55032.91030.04681.8694
2007-05-252.50352.86350.06502.6656
2007-05-242.43852.7985-0.0043-0.1760
2007-05-232.44282.80280.04441.8512
2007-05-222.39842.75840.00200.0835
2007-05-212.39642.75640.06112.6164
2007-05-182.33532.69530.02641.1434
2007-05-172.30892.66890.03451.5169
2007-05-162.27442.63440.03271.4587
2007-05-152.24172.6017-0.0674-2.9189
2007-05-142.30912.66910.00710.3084
2007-05-112.30202.6620-0.0107-0.4627
2007-05-102.31272.67270.02060.8987
2007-05-092.29212.6521-0.0028-0.1220
2007-05-082.29492.65490.06993.1416
2007-04-302.22502.58500.05832.6907
2007-04-272.16672.5267-0.0089-0.4091
2007-04-262.17562.53560.02821.3132
2007-04-252.14742.5074-0.0040-0.1859
2007-04-242.15142.5114-0.0131-0.6052
2007-04-232.36452.52450.17788.1310
2007-04-202.29052.45050.04972.2180
2007-04-192.18672.3467-0.0516-2.3053


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