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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-280.89960.89960.00070.0779
2005-10-270.90360.9036-0.0043-0.4736
2005-10-260.89890.8989-0.0148-1.6198
2005-10-250.90790.9079-0.0037-0.4059
2005-10-240.91370.91370.01171.2971
2005-10-210.91160.91160.01031.1428
2005-10-200.90200.9020-0.0063-0.6936
2005-10-190.90130.90130.00270.3005
2005-10-180.90830.90830.01812.0333
2005-10-170.89860.89860.00440.4921
2005-10-140.89020.8902-0.0061-0.6806
2005-10-130.89420.89420.00290.3254
2005-10-120.89630.89630.01171.3226
2005-10-110.89130.89130.00060.0674
2005-10-100.88460.8846-0.0017-0.1918
2005-09-300.89070.89070.01351.5390
2005-09-290.88630.88630.01031.1758
2005-09-280.87720.8772-0.0027-0.3069
2005-09-270.87600.8760-0.0001-0.0114
2005-09-260.87990.87990.00200.2278
2005-09-230.87610.8761-0.0098-1.1062
2005-09-220.87790.8779-0.0182-2.0310
2005-09-210.88590.8859-0.0157-1.7413
2005-09-200.89610.8961-0.0048-0.5328
2005-09-190.90160.9016-0.0021-0.2324
2005-09-160.90090.9009-0.0019-0.2105
2005-09-150.90370.90370.00870.9721
2005-09-140.90280.90280.01761.9883
2005-09-130.89500.89500.01021.1528
2005-09-120.88520.8852-0.0031-0.3490
2005-09-090.88480.8848-0.0019-0.2143
2005-09-080.88830.88830.01251.4273
2005-09-070.88670.88670.00470.5329
2005-09-060.87580.8758-0.0065-0.7367
2005-09-050.88200.88200.00450.5128
2005-09-020.88230.88230.01531.7647
2005-09-010.87750.87750.01852.1537
2005-08-310.86700.86700.00430.4984
2005-08-300.85900.8590-0.0078-0.8999
2005-08-290.86270.8627-0.0054-0.6220


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