我的基金账户

用户名： 密码：

【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.70003.2100-0.0094-1.3251
2008-08-010.70943.21940.00400.5671
2008-07-310.70543.2154-0.0161-2.2315
2008-07-300.72153.2315-0.0126-1.7164
2008-07-290.73413.2441-0.0146-1.9500
2008-07-280.74873.2587-0.0071-0.9394
2008-07-250.75583.2658-0.0039-0.5134
2008-07-240.75973.26970.00941.2528
2008-07-230.75033.2603-0.0072-0.9505
2008-07-220.75753.2675-0.0014-0.1845
2008-07-210.75893.26890.01291.7292
2008-07-180.74603.25600.00981.3312
2008-07-170.73623.2462-0.0016-0.2169
2008-07-160.73783.2478-0.0115-1.5348
2008-07-150.74933.2593-0.0115-1.5116
2008-07-140.76083.27080.00310.4091
2008-07-110.75773.2677-0.0041-0.5382
2008-07-100.76183.2718-0.0050-0.6521
2008-07-090.76683.27680.01381.8327
2008-07-080.75303.2630-0.0011-0.1459
2008-07-070.75413.26410.01411.9054
2008-07-040.74003.2500-0.0054-0.7244
2008-07-030.74543.25540.01021.3874
2008-07-020.73523.24520.00170.2318
2008-07-010.73353.2435-0.0093-1.2520
2008-06-300.74283.2528-0.0013-0.1747
2008-06-270.74413.2541-0.0204-2.6684
2008-06-260.76453.27450.00120.1572
2008-06-250.76333.27330.01642.1957
2008-06-240.74693.25690.00961.3020
2008-06-230.73733.2473-0.0091-1.2192
2008-06-200.74643.25640.01181.6063
2008-06-190.73463.2446-0.0318-4.1493
2008-06-180.76643.27640.02513.3859
2008-06-170.74133.2513-0.0142-1.8795
2008-06-160.75553.2655-0.0075-0.9830
2008-06-130.76303.2730-0.0176-2.2547
2008-06-120.78063.2906-0.0081-1.0270
2008-06-110.78873.2987-0.0092-1.1530
2008-06-100.79793.3079-0.0473-5.5963


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。