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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.84523.3552-0.0012-0.1418
2008-06-050.84643.3564-0.0073-0.8551
2008-06-040.85373.3637-0.0167-1.9187
2008-06-030.87043.3804-0.0033-0.3777
2008-06-020.87373.38370.00240.2755
2008-05-300.87133.38130.00110.1264
2008-05-290.87023.3802-0.0131-1.4831
2008-05-280.88333.39330.01752.0213
2008-05-270.86583.37580.00130.1504
2008-05-260.86453.3745-0.0227-2.5586
2008-05-230.88723.3972-0.0079-0.8826
2008-05-220.89513.4051-0.0106-1.1704
2008-05-210.90573.41570.01301.4563
2008-05-200.89273.4027-0.0380-4.0829
2008-05-190.93073.44070.00060.0645
2008-05-160.93013.4401-0.0071-0.7576
2008-05-150.93723.4472-0.0084-0.8883
2008-05-140.94563.45560.01862.0065
2008-05-130.92703.43700.00800.8705
2008-05-120.91903.42900.00720.7896
2008-05-090.91183.4218-0.0066-0.7186
2008-05-080.91843.42840.02372.6489
2008-05-070.89473.4047-0.0342-3.6818
2008-05-060.92893.43890.00000.0000
2008-05-050.92893.43890.01932.1218
2008-04-300.90963.41960.03163.5991
2008-04-290.87803.38800.01011.1637
2008-04-280.86793.3779-0.0153-1.7323
2008-04-250.88323.3932-0.0112-1.2522
2008-04-240.89443.40440.05877.0241
2008-04-230.83573.34570.02983.6977
2008-04-220.80593.31590.00500.6243
2008-04-210.80093.3109-0.0101-1.2454
2008-04-180.81103.3210-0.0190-2.2892
2008-04-170.83003.3400-0.0196-2.3070
2008-04-160.84963.3596-0.0096-1.1173
2008-04-150.85923.36920.01031.2133
2008-04-140.84893.3589-0.0351-3.9706
2008-04-110.88403.3940-0.0001-0.0113
2008-04-100.88413.39410.00860.9823


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