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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-04-290.90180.90180.01511.7029
2005-04-280.90170.90170.00350.3897
2005-04-270.88670.8867-0.0113-1.2584
2005-04-260.89820.8982-0.0200-2.1782
2005-04-250.89800.8980-0.0208-2.2638
2005-04-220.91820.9182-0.0082-0.8851
2005-04-210.91880.9188-0.0154-1.6485
2005-04-200.92640.9264-0.0119-1.2683
2005-04-190.93420.9342-0.0148-1.5595
2005-04-180.93830.9383-0.0190-1.9847
2005-04-150.94900.9490-0.0172-1.7802
2005-04-140.95730.95730.01121.1838
2005-04-130.96620.96620.00560.5830
2005-04-120.94610.9461-0.0131-1.3657
2005-04-110.96060.96060.01461.5433
2005-04-080.95920.95920.02362.5224
2005-04-070.94600.94600.01091.1657
2005-04-060.93560.9356-0.0142-1.4951
2005-04-050.93510.9351-0.0317-3.2789
2005-04-040.94980.94980.00340.3593
2005-04-010.96680.96680.02312.4478
2005-03-310.94640.9464-0.0079-0.8278
2005-03-300.94370.9437-0.0153-1.5954
2005-03-290.95430.9543-0.0105-1.0883
2005-03-280.95900.9590-0.0066-0.6835
2005-03-250.96480.96480.00540.5629
2005-03-240.96560.96560.00390.4055
2005-03-230.95940.9594-0.0169-1.7310
2005-03-220.96170.9617-0.0191-1.9474
2005-03-210.97630.9763-0.0121-1.2242
2005-03-180.98080.9808-0.0125-1.2584
2005-03-170.98840.9884-0.0133-1.3277
2005-03-160.99330.9933-0.0201-1.9834
2005-03-151.00171.0017-0.0093-0.9199
2005-03-141.01341.01340.00410.4062
2005-03-111.01101.0110-0.0066-0.6486
2005-03-101.00931.0093-0.0098-0.9616
2005-03-091.01761.01760.00430.4244
2005-03-081.01911.01910.00740.7314
2005-03-071.01331.0133-0.0004-0.0395


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