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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-142.87063.23060.01930.6769
2007-08-132.85133.21130.00030.0105
2007-08-102.85103.2110-0.0104-0.3635
2007-08-092.86143.22140.03961.4034
2007-08-082.82183.1818-0.0414-1.4459
2007-08-072.86323.22320.00210.0734
2007-08-062.86113.22110.03311.1704
2007-08-032.82803.18800.08192.9824
2007-08-022.74613.10610.10243.8734
2007-08-012.64373.0037-0.0674-2.4861
2007-07-312.71113.07110.04081.5279
2007-07-302.67033.03030.07342.8264
2007-07-272.59692.95690.01060.4099
2007-07-262.58632.94630.01710.6656
2007-07-252.56922.92920.04591.8190
2007-07-242.52332.8833-0.0036-0.1425
2007-07-232.52692.88690.08103.3117
2007-07-202.44592.80590.07663.2330
2007-07-192.36932.7293-0.0036-0.1517
2007-07-182.37292.73290.01060.4487
2007-07-172.36232.72230.04291.8496
2007-07-162.31942.6794-0.0456-1.9281
2007-07-132.36502.72500.00720.3054
2007-07-122.35782.71780.00150.0637
2007-07-112.35632.71630.01370.5848
2007-07-102.34262.7026-0.0357-1.5011
2007-07-092.37832.73830.06092.6279
2007-07-062.31742.67740.07953.5524
2007-07-052.23792.5979-0.1011-4.3224
2007-07-042.33902.6990-0.0284-1.1996
2007-07-032.36742.72740.02180.9294
2007-07-022.34562.7056-0.0073-0.3103
2007-06-302.35292.7129-0.0002-0.0085
2007-06-292.35312.7131-0.0531-2.2068
2007-06-282.40622.7662-0.1013-4.0399
2007-06-272.50752.86750.04992.0304
2007-06-262.45762.81760.02711.1150
2007-06-252.43052.7905-0.0770-3.0708
2007-06-222.50752.8675-0.0550-2.1463
2007-06-212.56252.92250.01900.7470


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