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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-260.86680.8668-0.0040-0.4593
2005-08-250.86810.86810.00040.0461
2005-08-240.87080.8708-0.0028-0.3205
2005-08-230.86770.8677-0.0007-0.0806
2005-08-220.87360.87360.00150.1720
2005-08-190.86840.8684-0.0321-3.5647
2005-08-180.87210.8721-0.0235-2.6239
2005-08-170.90050.9005-0.0045-0.4972
2005-08-160.89560.89560.00740.8331
2005-08-150.90500.90500.00450.4997
2005-08-120.88820.8882-0.0027-0.3031
2005-08-110.90050.90050.01661.8780
2005-08-100.89090.89090.01281.4577
2005-08-090.88390.88390.00770.8788
2005-08-080.87810.87810.01581.8323
2005-08-050.87620.87620.01051.2129
2005-08-040.86230.8623-0.0020-0.2314
2005-08-030.86570.86570.00820.9563
2005-08-020.86430.86430.00891.0404
2005-08-010.85750.8575-0.0012-0.1397
2005-07-290.85540.8554-0.0067-0.7772
2005-07-280.85870.85870.00730.8574
2005-07-270.86210.86210.02533.0234
2005-07-260.85140.85140.01201.4296
2005-07-250.83680.83680.01201.4549
2005-07-220.83940.83940.01261.5239
2005-07-210.82480.82480.00340.4139
2005-07-200.82680.82680.00680.8293
2005-07-190.82140.8214-0.0055-0.6651
2005-07-180.82000.8200-0.0153-1.8317
2005-07-150.82690.8269-0.0061-0.7323
2005-07-140.83530.8353-0.0035-0.4173
2005-07-130.83300.83300.01421.7342
2005-07-120.83880.83880.01521.8456
2005-07-110.81880.8188-0.0162-1.9401
2005-07-080.82360.8236-0.0122-1.4597
2005-07-070.83500.8350-0.0051-0.6071
2005-07-060.83580.8358-0.0048-0.5710
2005-07-050.84010.8401-0.0053-0.6269
2005-07-040.84060.8406-0.0188-2.1876


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