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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-230.92170.92170.02012.2294
2005-12-220.91110.91110.00941.0425
2005-12-210.90160.90160.00240.2669
2005-12-200.90170.90170.00210.2334
2005-12-190.89920.89920.00430.4805
2005-12-160.89960.89960.01181.3291
2005-12-150.89490.89490.01591.8089
2005-12-140.88780.88780.00790.8978
2005-12-130.87900.87900.00510.5836
2005-12-120.87990.87990.01621.8757
2005-12-090.87390.87390.01101.2748
2005-12-080.86370.86370.00630.7348
2005-12-070.86290.86290.00410.4774
2005-12-060.85740.8574-0.0132-1.5162
2005-12-050.85880.8588-0.0150-1.7166
2005-12-020.87060.8706-0.0045-0.5142
2005-12-010.87380.87380.00070.0802
2005-11-300.87510.8751-0.0059-0.6697
2005-11-290.87310.8731-0.0106-1.1995
2005-11-280.88100.88100.00030.0341
2005-11-250.88370.88370.00430.4890
2005-11-240.88070.88070.00760.8705
2005-11-230.87940.87940.00090.1024
2005-11-220.87310.8731-0.0074-0.8404
2005-11-210.87850.87850.01141.3147
2005-11-180.88050.88050.00320.3648
2005-11-170.86710.8671-0.0077-0.8802
2005-11-160.87730.8773-0.0172-1.9229
2005-11-150.87480.8748-0.0205-2.2897
2005-11-140.89450.8945-0.0015-0.1674
2005-11-110.89530.8953-0.0060-0.6657
2005-11-100.89600.89600.00520.5837
2005-11-090.90130.90130.01601.8073
2005-11-080.89080.8908-0.0035-0.3914
2005-11-070.88530.8853-0.0106-1.1832
2005-11-040.89430.8943-0.0073-0.8097
2005-11-030.89590.8959-0.0011-0.1226
2005-11-020.90160.90160.00050.0555
2005-11-010.89700.8970-0.0026-0.2890
2005-10-310.90110.9011-0.0025-0.2767


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