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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.81273.33770.00260.3209
2011-11-210.81013.3351-0.0012-0.1479
2011-11-180.81133.3363-0.0119-1.4456
2011-11-170.82323.3482-0.0012-0.1456
2011-11-160.82443.3494-0.0194-2.2991
2011-11-150.84383.3688-0.0027-0.3190
2011-11-140.84653.37150.01341.6085
2011-11-110.83313.35810.00040.0480
2011-11-100.83273.3577-0.0104-1.2335
2011-11-090.84313.36810.00670.8011
2011-11-080.83643.3614-0.0014-0.1671
2011-11-070.83783.3628-0.0068-0.8051
2011-11-040.84463.36960.00280.3326
2011-11-030.84183.3668-0.0015-0.1779
2011-11-020.84333.36830.00991.1879
2011-11-010.83343.35840.00060.0720
2011-10-310.83283.3578-0.0020-0.2396
2011-10-280.83483.35980.00981.1879
2011-10-270.82503.35000.00110.1335
2011-10-260.82393.34890.00340.4144
2011-10-250.82053.34550.00931.1464
2011-10-240.81123.33620.00580.7201
2011-10-210.80543.3304-0.0072-0.8860
2011-10-200.81263.3376-0.0190-2.2848
2011-10-190.83163.3566-0.0038-0.4549
2011-10-180.83543.3604-0.0134-1.5787
2011-10-170.84883.37380.00760.9035
2011-10-140.84123.3662-0.0033-0.3908
2011-10-130.84453.36950.00720.8599
2011-10-120.83733.36230.01912.3344
2011-10-110.81823.3432-0.0063-0.7641
2011-10-100.82453.3495-0.0050-0.6028
2011-09-300.82953.3545-0.0014-0.1685
2011-09-290.83093.3559-0.0152-1.7965
2011-09-280.84613.3711-0.0091-1.0641
2011-09-270.85523.38020.00170.1992
2011-09-260.85353.3785-0.0122-1.4093
2011-09-230.86573.3907-0.0055-0.6313
2011-09-220.87123.3962-0.0208-2.3318
2011-09-210.89203.41700.01852.1179


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