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【天治品质 350002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8493元 累计净值： 3.3743元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 350002 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 天治基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

天治品质 [350002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-010.84540.8454-0.0301-3.4380
2005-06-300.85940.8594-0.0202-2.2965
2005-06-290.87550.8755-0.0130-1.4631
2005-06-280.87960.87960.00330.3766
2005-06-270.88850.88850.01511.7289
2005-06-240.87630.8763-0.0010-0.1140
2005-06-230.87340.87340.00060.0687
2005-06-220.87730.8773-0.0037-0.4200
2005-06-210.87280.87280.01251.4530
2005-06-200.88100.88100.02082.4180
2005-06-170.86030.86030.00941.1047
2005-06-160.86020.8602-0.0011-0.1277
2005-06-150.85090.8509-0.0216-2.4756
2005-06-140.86130.8613-0.0093-1.0682
2005-06-130.87250.8725-0.0171-1.9222
2005-06-100.87060.8706-0.0124-1.4043
2005-06-090.88960.88960.05847.0260
2005-06-080.88300.88300.05066.0788
2005-06-070.83120.83120.01231.5020
2005-06-060.83240.83240.00991.2036
2005-06-030.81890.8189-0.0201-2.3957
2005-06-020.82250.8225-0.0305-3.5756
2005-06-010.83900.8390-0.0144-1.6874
2005-05-310.85300.85300.00250.2939
2005-05-300.85340.8534-0.0051-0.5941
2005-05-270.85050.8505-0.0182-2.0951
2005-05-260.85850.8585-0.0141-1.6159
2005-05-250.86870.86870.00260.3002
2005-05-240.87260.8726-0.0042-0.4790
2005-05-230.86610.8661-0.0125-1.4227
2005-05-200.87680.87680.00500.5735
2005-05-190.87860.87860.01111.2795
2005-05-180.87180.87180.00790.9145
2005-05-170.86750.8675-0.0072-0.8231
2005-05-160.86390.8639-0.0074-0.8493
2005-05-130.87470.8747-0.0077-0.8726
2005-05-120.87130.8713-0.0175-1.9689
2005-05-110.88240.8824-0.0029-0.3276
2005-05-100.88880.8888-0.0130-1.4416
2005-05-090.88530.8853-0.0164-1.8188


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