我的基金账户

用户名： 密码：

【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.85500.85500.00200.2345
2011-09-190.85300.8530-0.0150-1.7281
2011-09-160.86800.86800.00100.1153
2011-09-150.86700.86700.00000.0000
2011-09-140.86700.86700.00200.2312
2011-09-130.86500.8650-0.0110-1.2557
2011-09-090.87600.8760-0.0050-0.5675
2011-09-080.88100.8810-0.0050-0.5643
2011-09-070.88600.88600.01701.9563
2011-09-060.86900.8690-0.0080-0.9122
2011-09-050.87700.8770-0.0170-1.9016
2011-09-020.89400.8940-0.0100-1.1062
2011-09-010.90400.9040-0.0060-0.6593
2011-08-310.91000.9100-0.0030-0.3286
2011-08-300.91300.9130-0.0080-0.8686
2011-08-290.92100.9210-0.0070-0.7543
2011-08-260.92800.92800.00000.0000
2011-08-250.92800.92800.01601.7544
2011-08-240.91200.91200.00000.0000
2011-08-230.91200.91200.00900.9967
2011-08-220.90300.9030-0.0130-1.4192
2011-08-190.91600.9160-0.0050-0.5429
2011-08-180.92100.9210-0.0140-1.4973
2011-08-170.93500.9350-0.0050-0.5319
2011-08-160.94000.9400-0.0070-0.7392
2011-08-150.94700.94700.01001.0672
2011-08-120.93700.93700.00400.4287
2011-08-110.93300.93300.01501.6340
2011-08-100.91800.91800.01101.2128
2011-08-090.90700.90700.00300.3319
2011-08-080.90400.9040-0.0210-2.2703
2011-08-050.92500.9250-0.0120-1.2807
2011-08-040.93700.93700.00100.1068
2011-08-030.93600.93600.00400.4292
2011-08-020.93200.93200.00000.0000
2011-08-010.93200.93200.00100.1074
2011-07-290.93100.9310-0.0060-0.6403
2011-07-280.93700.9370-0.0030-0.3191
2011-07-270.94000.94000.01101.1841
2011-07-260.92900.92900.00300.3240


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。