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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.74300.7430-0.0060-0.8011
2012-11-140.74900.74900.00200.2677
2012-11-130.74700.7470-0.0110-1.4512
2012-11-120.75800.75800.00000.0000
2012-11-090.75800.7580-0.0040-0.5249
2012-11-080.76200.7620-0.0130-1.6774
2012-11-070.77500.7750-0.0030-0.3856
2012-11-060.77800.7780-0.0040-0.5115
2012-11-050.78200.7820-0.0110-1.3871
2012-11-020.79300.7930-0.0010-0.1259
2012-11-010.79400.79400.01001.2755
2012-10-310.78400.78400.00600.7712
2012-10-300.77800.77800.00300.3871
2012-10-290.77500.77500.00200.2587
2012-10-260.77300.7730-0.0060-0.7702
2012-10-250.77900.7790-0.0110-1.3924
2012-10-240.79000.7900-0.0020-0.2525
2012-10-230.79200.7920-0.0190-2.3428
2012-10-220.81100.81100.00300.3713
2012-10-190.80800.8080-0.0020-0.2469
2012-10-180.81000.81000.01301.6311
2012-10-170.79700.79700.00100.1256
2012-10-160.79600.79600.00400.5051
2012-10-150.79200.79200.00000.0000
2012-10-120.79200.7920-0.0020-0.2519
2012-10-110.79400.7940-0.0090-1.1208
2012-10-100.80300.80300.00400.5006
2012-10-090.79900.79900.01802.3047
2012-10-080.78100.7810-0.0010-0.1279
2012-09-280.78200.78200.01501.9557
2012-09-270.76700.76700.01702.2667
2012-09-260.75000.7500-0.0140-1.8325
2012-09-250.76400.7640-0.0010-0.1307
2012-09-240.76500.76500.00500.6579
2012-09-210.76000.7600-0.0050-0.6536
2012-09-200.76500.7650-0.0150-1.9231
2012-09-190.78000.78000.00100.1284
2012-09-180.77900.7790-0.0010-0.1282
2012-09-170.78000.7800-0.0160-2.0101
2012-09-140.79600.7960-0.0040-0.5000


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