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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.92600.9260-0.0250-2.6288
2011-07-220.95100.95100.00700.7415
2011-07-210.94400.9440-0.0120-1.2552
2011-07-200.95600.9560-0.0010-0.1045
2011-07-190.95700.9570-0.0060-0.6231
2011-07-180.96300.9630-0.0030-0.3106
2011-07-150.96600.96600.00400.4158
2011-07-140.96200.96200.00300.3128
2011-07-130.95900.95900.01201.2672
2011-07-120.94700.9470-0.0130-1.3542
2011-07-110.96000.96000.00200.2088
2011-07-080.95800.95800.00000.0000
2011-07-070.95800.9580-0.0030-0.3122
2011-07-060.96100.96100.00000.0000
2011-07-050.96100.96100.00100.1042
2011-07-040.96000.96000.01801.9108
2011-07-010.94200.94200.00400.4264
2011-06-300.93800.93800.01401.5152
2011-06-290.92400.9240-0.0120-1.2821
2011-06-280.93600.93600.00200.2141
2011-06-270.93400.93400.00600.6466
2011-06-240.92800.92800.01401.5317
2011-06-230.91400.91400.01601.7817
2011-06-220.89800.89800.00100.1115
2011-06-210.89700.89700.01101.2415
2011-06-200.88600.8860-0.0040-0.4494
2011-06-170.89000.8900-0.0070-0.7804
2011-06-160.89700.8970-0.0120-1.3201
2011-06-150.90900.9090-0.0070-0.7642
2011-06-140.91600.91600.01201.3274
2011-06-130.90400.9040-0.0030-0.3308
2011-06-100.90700.90700.00100.1104
2011-06-090.90600.9060-0.0150-1.6287
2011-06-080.92100.92100.00100.1087
2011-06-070.92000.92000.00600.6565
2011-06-030.91400.91400.01001.1062
2011-06-020.90400.9040-0.0090-0.9858
2011-06-010.91300.91300.00300.3297
2011-05-310.91000.91000.01101.2236
2011-05-300.89900.8990-0.0020-0.2220


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