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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.82700.82700.00400.4860
2011-11-210.82300.8230-0.0010-0.1214
2011-11-180.82400.8240-0.0200-2.3697
2011-11-170.84400.84400.00000.0000
2011-11-160.84400.8440-0.0220-2.5404
2011-11-150.86600.8660-0.0010-0.1153
2011-11-140.86700.86700.01802.1201
2011-11-110.84900.84900.00000.0000
2011-11-100.84900.8490-0.0110-1.2791
2011-11-090.86000.86000.01101.2956
2011-11-080.84900.8490-0.0060-0.7018
2011-11-070.85500.8550-0.0050-0.5814
2011-11-040.86000.86000.00200.2331
2011-11-030.85800.8580-0.0030-0.3484
2011-11-020.86100.86100.01802.1352
2011-11-010.84300.84300.00100.1188
2011-10-310.84200.84200.00100.1189
2011-10-280.84100.84100.01601.9394
2011-10-270.82500.82500.00200.2430
2011-10-260.82300.82300.00800.9816
2011-10-250.81500.81500.01501.8750
2011-10-240.80000.80000.01501.9108
2011-10-210.78500.7850-0.0050-0.6329
2011-10-200.79000.7900-0.0190-2.3486
2011-10-190.80900.8090-0.0060-0.7362
2011-10-180.81500.8150-0.0150-1.8072
2011-10-170.83000.83000.00700.8505
2011-10-140.82300.8230-0.0020-0.2424
2011-10-130.82500.82500.00700.8557
2011-10-120.81800.81800.02202.7638
2011-10-110.79600.7960-0.0080-0.9950
2011-10-100.80400.8040-0.0080-0.9852
2011-09-300.81200.8120-0.0010-0.1230
2011-09-290.81300.8130-0.0090-1.0949
2011-09-280.82200.8220-0.0070-0.8444
2011-09-270.82900.82900.00200.2418
2011-09-260.82700.8270-0.0170-2.0142
2011-09-230.84400.8440-0.0070-0.8226
2011-09-220.85100.8510-0.0230-2.6316
2011-09-210.87400.87400.01902.2222


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