我的基金账户

用户名： 密码：

【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.79200.79200.00200.2532
2012-05-220.79000.79000.01101.4121
2012-05-210.77900.77900.00200.2574
2012-05-180.77700.7770-0.0100-1.2706
2012-05-170.78700.78700.00901.1568
2012-05-160.77800.7780-0.0110-1.3942
2012-05-150.78900.78900.00300.3817
2012-05-140.78600.7860-0.0060-0.7576
2012-05-110.79200.7920-0.0040-0.5025
2012-05-100.79600.79600.00100.1258
2012-05-090.79500.7950-0.0110-1.3648
2012-05-080.80600.8060-0.0020-0.2475
2012-05-070.80800.80800.00600.7481
2012-05-040.80200.80200.00801.0076
2012-05-030.79400.79400.00500.6337
2012-05-020.78900.78900.01301.6753
2012-04-270.77600.77600.00000.0000
2012-04-260.77600.77600.00200.2584
2012-04-250.77400.77400.00500.6502
2012-04-240.76900.7690-0.0020-0.2594
2012-04-230.77100.7710-0.0090-1.1538
2012-04-200.78000.78000.00400.5155
2012-04-190.77600.7760-0.0030-0.3851
2012-04-180.77900.77900.01201.5645
2012-04-170.76700.7670-0.0090-1.1598
2012-04-160.77600.7760-0.0010-0.1287
2012-04-130.77700.77700.00200.2581
2012-04-120.77500.77500.01201.5727
2012-04-110.76300.76300.00000.0000
2012-04-100.76300.76300.00300.3947
2012-04-090.76000.7600-0.0050-0.6536
2012-04-060.76500.76500.00400.5256
2012-04-050.76100.76100.01802.4226
2012-03-300.74300.74300.00100.1348
2012-03-290.74200.7420-0.0070-0.9346
2012-03-280.74900.7490-0.0190-2.4740
2012-03-270.76800.7680-0.0040-0.5181
2012-03-260.77200.77200.00300.3901
2012-03-230.76900.7690-0.0090-1.1568
2012-03-220.77800.7780-0.0020-0.2564


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。