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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.80400.80400.00200.2494
2012-07-180.80200.8020-0.0070-0.8653
2012-07-170.80900.80900.00000.0000
2012-07-160.80900.8090-0.0210-2.5301
2012-07-130.83000.83000.00100.1206
2012-07-120.82900.82900.00901.0976
2012-07-110.82000.82000.00800.9852
2012-07-100.81200.8120-0.0120-1.4563
2012-07-090.82400.8240-0.0070-0.8424
2012-07-060.83100.83100.02202.7194
2012-07-050.80900.8090-0.0040-0.4920
2012-07-040.81300.8130-0.0080-0.9744
2012-07-030.82100.82100.00300.3667
2012-07-020.81800.81800.01301.6149
2012-06-290.80500.80500.01201.5132
2012-06-280.79300.7930-0.0020-0.2516
2012-06-270.79500.79500.01301.6624
2012-06-260.78200.78200.00100.1280
2012-06-250.78100.7810-0.0130-1.6373
2012-06-210.79400.7940-0.0070-0.8739
2012-06-200.80100.8010-0.0050-0.6203
2012-06-190.80600.8060-0.0100-1.2255
2012-06-180.81600.81600.00700.8653
2012-06-150.80900.8090-0.0050-0.6143
2012-06-140.81400.8140-0.0020-0.2451
2012-06-130.81600.81600.01401.7456
2012-06-120.80200.80200.00300.3755
2012-06-110.79900.79900.01802.3047
2012-06-080.78100.7810-0.0020-0.2554
2012-06-070.78300.78300.00000.0000
2012-06-060.78300.7830-0.0010-0.1276
2012-06-050.78400.7840-0.0020-0.2545
2012-06-040.78600.7860-0.0170-2.1171
2012-06-010.80300.80300.00100.1247
2012-05-310.80200.80200.00400.5013
2012-05-300.79800.79800.00100.1255
2012-05-290.79700.79700.01101.3995
2012-05-280.78600.78600.01101.4194
2012-05-250.77500.7750-0.0080-1.0217
2012-05-240.78300.7830-0.0090-1.1364


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