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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.78000.7800-0.0060-0.7634
2012-03-200.78600.7860-0.0160-1.9950
2012-03-190.80200.80200.00100.1248
2012-03-160.80100.80100.01501.9084
2012-03-150.78600.78600.00100.1274
2012-03-140.78500.7850-0.0200-2.4845
2012-03-130.80500.80500.00500.6250
2012-03-120.80000.80000.00100.1252
2012-03-090.79900.79900.00801.0114
2012-03-080.79100.79100.00801.0217
2012-03-070.78300.7830-0.0040-0.5083
2012-03-060.78700.7870-0.0080-1.0063
2012-03-050.79500.7950-0.0040-0.5006
2012-03-020.79900.79900.01401.7834
2012-03-010.78500.78500.00100.1276
2012-02-290.78400.7840-0.0080-1.0101
2012-02-280.79200.7920-0.0030-0.3774
2012-02-270.79500.79500.00200.2522
2012-02-240.79300.79300.01001.2771
2012-02-230.78300.78300.00000.0000
2012-02-220.78300.78300.01201.5564
2012-02-210.77100.77100.00600.7843
2012-02-200.76500.76500.00200.2621
2012-02-170.76300.7630-0.0010-0.1309
2012-02-160.76400.7640-0.0040-0.5208
2012-02-150.76800.76800.00500.6553
2012-02-140.76300.7630-0.0020-0.2614
2012-02-130.76500.7650-0.0010-0.1305
2012-02-100.76600.76600.00000.0000
2012-02-090.76600.76600.00000.0000
2012-02-080.76600.76600.01602.1333
2012-02-070.75000.7500-0.0110-1.4455
2012-02-060.76100.76100.00200.2635
2012-02-030.75900.75900.00600.7968
2012-02-020.75300.75300.01502.0325
2012-02-010.73800.7380-0.0070-0.9396
2012-01-310.74500.74500.00000.0000
2012-01-300.74500.7450-0.0110-1.4550
2012-01-200.75600.75600.01201.6129
2012-01-190.74400.74400.01201.6393


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