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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.02701.0270-0.0030-0.2913
2013-06-181.03001.03000.00100.0972
2013-06-171.02901.02900.00400.3902
2013-06-141.02501.02500.02902.9116
2013-06-130.99600.9960-0.0160-1.5810
2013-06-071.01201.0120-0.0010-0.0987
2013-06-061.01301.0130-0.0110-1.0742
2013-06-051.02401.02400.01000.9862
2013-06-041.01401.0140-0.0210-2.0290
2013-06-031.03501.0350-0.0180-1.7094
2013-05-311.05301.0530-0.0120-1.1268
2013-05-301.06501.06500.00000.0000
2013-05-291.06501.06500.00400.3770
2013-05-281.06101.0610-0.0150-1.3941
2013-05-271.07601.07600.00800.7491
2013-05-241.06801.06800.02001.9084
2013-05-231.04801.04800.00100.0955
2013-05-221.04701.0470-0.0190-1.7824
2013-05-211.06601.06600.02202.1073
2013-05-201.04401.04400.01000.9671
2013-05-171.03401.03400.01401.3725
2013-05-161.02001.02000.01401.3917
2013-05-151.00601.00600.03003.0738
2012-12-100.75000.75000.00600.8065
2012-12-070.74400.74400.00700.9498
2012-12-060.73700.7370-0.0010-0.1355
2012-12-050.73800.73800.01902.6426
2012-12-040.71900.71900.00801.1252
2012-12-030.71100.7110-0.0070-0.9749
2012-11-300.71800.71800.00901.2694
2012-11-290.70900.7090-0.0010-0.1408
2012-11-280.71000.7100-0.0100-1.3889
2012-11-270.72000.7200-0.0090-1.2346
2012-11-260.72900.7290-0.0100-1.3532
2012-11-230.73900.73900.00000.0000
2012-11-220.73900.7390-0.0060-0.8054
2012-11-210.74500.74500.00500.6757
2012-11-200.74000.74000.00300.4071
2012-11-190.73700.7370-0.0020-0.2706
2012-11-160.73900.7390-0.0040-0.5384


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