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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.90100.9010-0.0090-0.9890
2011-05-260.91000.9100-0.0060-0.6550
2011-05-250.91600.9160-0.0090-0.9730
2011-05-240.92500.92500.00300.3254
2011-05-230.92200.9220-0.0270-2.8451
2011-05-200.94900.94900.00000.0000
2011-05-190.94900.9490-0.0040-0.4197
2011-05-180.95300.95300.00500.5274
2011-05-170.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-05-160.95000.9500-0.0050-0.5236
2011-05-130.95500.95500.00200.2099
2011-05-120.95300.9530-0.0070-0.7292
2011-05-110.96000.96000.00200.2088
2011-05-100.95800.95800.00500.5247
2011-05-090.95300.95300.00200.2103
2011-05-060.95100.95100.00100.1053
2011-05-050.95000.9500-0.0010-0.1052
2011-05-040.95100.9510-0.0170-1.7562
2011-05-030.96800.96800.01001.0438
2011-04-290.95800.95800.01101.1616
2011-04-280.94700.9470-0.0140-1.4568
2011-04-270.96100.9610-0.0030-0.3112
2011-04-260.96400.9640-0.0070-0.7209
2011-04-250.97100.9710-0.0130-1.3211
2011-04-220.98400.9840-0.0020-0.2028
2011-04-210.98600.98600.00700.7150
2011-04-200.97900.9790-0.0030-0.3055
2011-04-190.98200.9820-0.0130-1.3065
2011-04-180.99500.9950-0.0010-0.1004
2011-04-150.99600.9960-0.0030-0.3003
2011-04-140.99900.9990-0.0030-0.2994
2011-04-131.00201.00200.00800.8048
2011-04-120.99400.9940-0.0050-0.5005
2011-04-110.99900.9990-0.0060-0.5970
2011-04-081.00501.00500.01001.0050
2011-04-070.99500.99500.00100.1006
2011-04-060.99400.99400.00100.1007
2011-04-010.99300.99300.00900.9146
2011-03-310.98400.9840-0.0040-0.4049
2011-03-300.98800.98800.00000.0000


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