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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.73200.7320-0.0130-1.7450
2012-01-170.74500.74500.02403.3287
2012-01-160.72100.7210-0.0190-2.5676
2012-01-130.74000.7400-0.0160-2.1164
2012-01-120.75600.7560-0.0040-0.5263
2012-01-110.76000.7600-0.0040-0.5236
2012-01-100.76400.76400.01802.4129
2012-01-090.74600.74600.01702.3320
2012-01-060.72900.7290-0.0030-0.4098
2012-01-050.73200.7320-0.0140-1.8767
2012-01-040.74600.7460-0.0160-2.0997
2011-12-310.76200.76200.00000.0000
2011-12-300.76200.76200.01201.6000
2011-12-290.75000.75000.00300.4016
2011-12-280.74700.7470-0.0020-0.2670
2011-12-270.74900.7490-0.0130-1.7060
2011-12-260.76200.7620-0.0090-1.1673
2011-12-230.77100.77100.00300.3906
2011-12-220.76800.7680-0.0020-0.2597
2011-12-210.77000.7700-0.0130-1.6603
2011-12-200.78300.7830-0.0030-0.3817
2011-12-190.78600.78600.00100.1274
2011-12-160.78500.78500.01802.3468
2011-12-150.76700.7670-0.0080-1.0323
2011-12-140.77500.7750-0.0060-0.7682
2011-12-130.78100.7810-0.0150-1.8844
2011-12-120.79600.7960-0.0080-0.9950
2011-12-090.80400.8040-0.0050-0.6180
2011-12-080.80900.80900.00100.1238
2011-12-070.80800.80800.00400.4975
2011-12-060.80400.80400.00000.0000
2011-12-050.80400.8040-0.0160-1.9512
2011-12-020.82000.8200-0.0100-1.2048
2011-12-010.83000.83000.01501.8405
2011-11-300.81500.8150-0.0220-2.6284
2011-11-290.83700.83700.00901.0870
2011-11-280.82800.82800.00300.3636
2011-11-250.82500.8250-0.0020-0.2418
2011-11-240.82700.82700.00400.4860
2011-11-230.82300.8230-0.0040-0.4837


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