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【上投大盘 376510】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0900元 累计净值： 1.0900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 376510 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投大盘 [376510] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.98800.9880-0.0100-1.0020
2011-03-280.99800.9980-0.0070-0.6965
2011-03-251.00501.00500.00700.7014
2011-03-240.99800.9980-0.0010-0.1001
2011-03-230.99900.99900.01001.0111
2011-03-220.98900.98900.00100.1012
2011-03-210.98800.9880-0.0080-0.8032
2011-03-180.99600.99600.00300.3021
2011-03-170.99300.9930-0.0100-0.9970
2011-03-161.00301.00300.01101.1089
2011-03-150.99200.9920-0.0060-0.6012
2011-03-140.99800.99800.00600.6048
2011-03-110.99200.9920-0.0030-0.3015
2011-03-100.99500.9950-0.0040-0.4004
2011-03-090.99900.99900.00300.3012
2011-03-080.99600.9960-0.0030-0.3003
2011-03-070.99900.99900.00900.9091
2011-03-040.99000.99000.00600.6098
2011-03-030.98400.9840-0.0100-1.0060
2011-03-020.99400.9940-0.0070-0.6993
2011-03-011.00101.00100.00200.2002
2011-02-280.99900.99900.01001.0111
2011-02-250.98900.9890-0.0020-0.2018
2011-02-240.99100.99100.00000.0000
2011-02-230.99100.99100.00100.1010
2011-02-220.99000.9900-0.0160-1.5905
2011-02-211.00601.00600.01301.3092
2011-02-180.99300.9930-0.0080-0.7992
2011-02-171.00101.00100.00200.2002
2011-02-160.99900.99900.00600.6042
2011-02-150.99300.99300.00200.2018
2011-02-140.99100.99100.01001.0194
2011-02-110.98100.98100.00400.4094
2011-02-090.97700.97700.00000.0000
2011-02-010.97700.97700.00900.9298
2011-01-280.96800.96800.00500.5192
2011-01-210.96300.9630-0.0100-1.0277
2011-01-140.97300.9730-0.0250-2.5050
2011-01-070.99800.9980-0.0050-0.4985
2011-01-061.00301.00300.00000.0000


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