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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.91923.0836-0.0019-0.2063
2010-07-280.92113.08880.01591.7565
2010-07-270.90523.0455-0.0007-0.0773
2010-07-260.90593.04740.01161.2971
2010-07-230.89433.01580.00140.1568
2010-07-220.89293.01200.01141.2933
2010-07-210.88152.98090.00010.0113
2010-07-200.88142.98060.01671.9313
2010-07-190.86472.93520.01822.1500
2010-07-160.84652.88560.00230.2724
2010-07-150.84422.8793-0.0117-1.3670
2010-07-140.85592.91120.00330.3871
2010-07-130.85262.9022-0.0083-0.9641
2010-07-120.86092.92480.00450.5255
2010-07-090.85642.91260.02072.4770
2010-07-080.83572.8562-0.0021-0.2507
2010-07-070.83782.86190.00911.0981
2010-07-060.82872.83710.01722.1195
2010-07-050.81152.7903-0.0033-0.4050
2010-07-020.81482.7992-0.0034-0.4155
2010-07-010.81822.8085-0.0114-1.3742
2010-06-300.82962.83960.00000.0000
2010-06-290.82962.8396-0.0366-4.2254
2010-06-280.86622.9392-0.0125-1.4226
2010-06-250.87872.9733-0.0088-0.9915
2010-06-240.88752.99730.00260.2938
2010-06-230.88492.9902-0.0045-0.5060
2010-06-220.88943.00240.00310.3498
2010-06-210.88632.99400.02352.7237
2010-06-180.86282.9300-0.0207-2.3430
2010-06-170.88352.9864-0.0083-0.9307
2010-06-110.89183.0090-0.0023-0.2572
2010-06-100.89413.0152-0.0006-0.0671
2010-06-090.89473.01690.01852.1114
2010-06-080.87622.96650.00550.6317
2010-06-070.87072.9515-0.0017-0.1949
2010-06-040.87242.95610.00670.7739
2010-06-030.86572.9379-0.0026-0.2994
2010-06-020.86832.94500.00580.6725
2010-06-010.86252.9292-0.0141-1.6085


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