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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.65822.37270.01652.5713
2009-02-060.64172.32780.02343.7846
2009-02-050.61832.2640-0.0052-0.8340
2009-02-040.62352.27820.01262.0625
2009-02-030.61092.24390.01472.4656
2009-02-020.59622.20390.01091.8623
2009-01-230.58532.17420.00310.5325
2009-01-220.58222.16570.00671.1642
2009-01-210.57552.1475-0.0054-0.9296
2009-01-200.58092.16220.00270.4670
2009-01-190.57822.15480.00470.8195
2009-01-160.57352.14200.00701.2357
2009-01-150.56652.12300.00080.1414
2009-01-140.56572.12080.01663.0231
2009-01-130.54912.0756-0.0106-1.8939
2009-01-120.55972.10440.00310.5570
2009-01-090.55662.09600.00791.4398
2009-01-080.54872.0745-0.0110-1.9653
2009-01-070.55972.1044-0.0012-0.2139
2009-01-060.56092.10770.01552.8420
2009-01-050.54542.06550.01412.6539
2008-12-310.53132.0271-0.0045-0.8399
2008-12-300.53582.03930.00080.1495
2008-12-290.53502.03720.00010.0187
2008-12-260.53492.0369-0.0015-0.2796
2008-12-250.53642.0410-0.0017-0.3159
2008-12-240.53812.0456-0.0103-1.8782
2008-12-230.54842.0737-0.0264-4.5929
2008-12-220.57482.1456-0.0048-0.8282
2008-12-190.57962.15860.00490.8526
2008-12-180.57472.14530.00871.5371
2008-12-170.56602.12160.00571.0173
2008-12-160.56032.10610.00671.2103
2008-12-150.55362.08780.00641.1696
2008-12-120.54722.0704-0.0172-3.0475
2008-12-110.56442.1172-0.0106-1.8435
2008-12-100.57502.14610.00811.4288
2008-12-090.56692.1240-0.0109-1.8865
2008-12-080.57782.15370.02023.6227
2008-12-050.55762.09870.01142.0871


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