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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-250.93293.1209-0.0345-3.5663
2007-06-220.96743.2149-0.0228-2.3026
2007-06-210.99023.27700.00270.2734
2007-06-200.98753.2696-0.0125-1.2500
2007-06-191.00003.30370.01680.6206
2007-06-182.70693.28690.05181.9510
2007-06-152.65513.23510.03591.3706
2007-06-142.61923.1992-0.0295-1.1138
2007-06-132.64873.22870.03021.1533
2007-06-122.61853.19850.07893.1068
2007-06-112.53963.11960.07222.9262
2007-06-082.46743.04740.04091.6856
2007-06-072.42653.00650.08843.7808
2007-06-062.33812.91810.02651.1464
2007-06-052.31162.89160.06202.7560
2007-06-042.24962.8296-0.1495-6.2315
2007-06-012.39912.9791-0.0687-2.7839
2007-05-312.46783.04780.02861.1725
2007-05-302.43923.0192-0.1295-5.0415
2007-05-292.56873.14870.05262.0905
2007-05-282.51613.09610.04221.7058
2007-05-252.47393.05390.05752.3796
2007-05-242.41642.99640.00140.0580
2007-05-232.41502.99500.05802.4608
2007-05-222.35702.93700.02611.1197
2007-05-212.33092.91090.04231.8483
2007-05-182.28862.86860.00590.2585
2007-05-172.28272.86270.04431.9791
2007-05-162.23842.81840.06963.2091
2007-05-152.16882.7488-0.0599-2.6877
2007-05-142.22872.80870.01210.5459
2007-05-112.21662.7966-0.0131-0.5875
2007-05-102.22972.80970.01160.5230
2007-05-092.21812.7981-0.0067-0.3012
2007-05-082.22482.80480.08413.9286
2007-04-302.14072.72070.03321.5753
2007-04-272.10752.6875-0.0023-0.1090
2007-04-262.10982.68980.02981.4327
2007-04-252.08002.6600-0.0166-0.7918
2007-04-242.09662.67660.00970.4648


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