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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.91303.06670.00600.6615
2008-04-100.90703.05040.01571.7615
2008-04-090.89133.0076-0.0366-3.9444
2008-04-080.92793.10730.01041.1335
2008-04-070.91753.07900.04815.5326
2008-04-030.86942.94800.01832.1502
2008-04-020.85112.8981-0.0235-2.6869
2008-04-010.87462.9621-0.0515-5.5610
2008-03-310.92613.1024-0.0306-3.1985
2008-03-280.95673.18570.02662.8599
2008-03-270.93013.1133-0.0372-3.8458
2008-03-260.96733.21460.00440.4570
2008-03-250.96293.20260.00760.7956
2008-03-240.95533.1819-0.0282-2.8673
2008-03-210.98353.25870.01221.2560
2008-03-200.97133.22550.02632.7831
2008-03-190.94503.15390.02622.8515
2008-03-180.91883.0825-0.0501-5.1708
2008-03-170.96893.2190-0.0535-5.2328
2008-03-141.02243.3647-0.0183-1.7584
2008-03-131.04073.4145-0.0343-3.1907
2008-03-121.07503.5079-0.0291-2.6356
2008-03-111.10413.58720.00530.4823
2008-03-101.09883.5728-0.0308-2.7266
2008-03-071.12963.6567-0.0159-1.3880
2008-03-061.14553.70000.00770.6767
2008-03-051.13783.6790-0.0031-0.2717
2008-03-041.14093.6874-0.0215-1.8496
2008-03-031.16243.74600.02982.6311
2008-02-291.13263.66480.00870.7741
2008-02-281.12393.6411-0.0013-0.1155
2008-02-271.12523.64470.02292.0775
2008-02-261.10233.5823-0.0028-0.2534
2008-02-251.10513.5899-0.0439-3.8207
2008-02-221.14903.7095-0.0311-2.6354
2008-02-211.18013.79420.00430.3657
2008-02-201.17583.7825-0.0197-1.6478
2008-02-191.19553.83610.02181.8574
2008-02-181.17373.77680.01571.3558
2008-02-151.15803.7340-0.0079-0.6776


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