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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.69882.48330.00110.1577
2008-08-050.69772.4803-0.0164-2.2966
2008-08-040.71412.5250-0.0181-2.4720
2008-08-010.73222.57430.00230.3151
2008-07-310.72992.5680-0.0242-3.2091
2008-07-300.75412.6339-0.0033-0.4357
2008-07-290.75742.6429-0.0093-1.2130
2008-07-280.76672.66820.00761.0012
2008-07-250.75912.6475-0.0093-1.2103
2008-07-240.76842.67290.01632.1673
2008-07-230.75212.6285-0.0058-0.7653
2008-07-220.75792.6443-0.0007-0.0923
2008-07-210.75862.64620.02223.0147
2008-07-180.73642.58570.01952.7200
2008-07-170.71692.5326-0.0041-0.5687
2008-07-160.72102.5438-0.0251-3.3642
2008-07-150.74612.6121-0.0221-2.8769
2008-07-140.76822.67230.00510.6683
2008-07-110.76312.6584-0.0068-0.8832
2008-07-100.76992.6770-0.0125-1.5976
2008-07-090.78242.71100.02303.0287
2008-07-080.75942.64840.01101.4698
2008-07-070.74842.61840.03585.0239
2008-07-040.71262.5209-0.0030-0.4192
2008-07-030.71562.52910.01892.7128
2008-07-020.69672.47760.00540.7811
2008-07-010.69132.4629-0.0179-2.5240
2008-06-300.70922.5116-0.0069-0.9636
2008-06-270.71612.5304-0.0358-4.7613
2008-06-260.75192.62790.00080.1065
2008-06-250.75112.62580.02984.1314
2008-06-240.72132.54460.01462.0659
2008-06-230.70672.5048-0.0117-1.6286
2008-06-200.71842.53670.01412.0020
2008-06-190.70432.4983-0.0513-6.7893
2008-06-180.75562.63800.03254.4945
2008-06-170.72312.5495-0.0299-3.9708
2008-06-160.75302.6309-0.0100-1.3106
2008-06-130.76302.6582-0.0310-3.9043
2008-06-120.79402.7426-0.0097-1.2069


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