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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.80362.76870.00210.2620
2009-06-040.80152.76300.00510.6404
2009-06-030.79642.74910.00710.8995
2009-06-020.78932.72980.00300.3815
2009-06-010.78632.72160.01441.8655
2009-05-270.77192.68240.00700.9152
2009-05-260.76492.66330.00200.2622
2009-05-250.76292.6579-0.0024-0.3136
2009-05-220.76532.66440.00140.1833
2009-05-210.76392.6606-0.0106-1.3686
2009-05-200.77452.6895-0.0051-0.6542
2009-05-190.77962.70340.00700.9060
2009-05-180.77262.68430.00801.0463
2009-05-150.76462.66250.00330.4335
2009-05-140.76132.6535-0.0020-0.2620
2009-05-130.76332.65900.00610.8056
2009-05-120.75722.64240.01331.7879
2009-05-110.74392.6061-0.0204-2.6691
2009-05-080.76432.66170.00150.1966
2009-05-070.76282.6576-0.0087-1.1277
2009-05-060.77152.68130.00500.6523
2009-05-050.76652.66770.00310.4061
2009-05-040.76342.65930.02233.0090
2009-04-300.74112.59850.00891.2155
2009-04-290.73222.57430.01602.2340
2009-04-280.71622.5307-0.0004-0.0558
2009-04-270.71662.5318-0.0216-2.9260
2009-04-240.73822.5906-0.0013-0.1758
2009-04-230.73952.59420.00080.1083
2009-04-220.73872.5920-0.0259-3.3874
2009-04-210.76462.6625-0.0043-0.5592
2009-04-200.76892.67420.01672.2202
2009-04-170.75222.6287-0.0068-0.8959
2009-04-160.75902.6473-0.0031-0.4068
2009-04-150.76212.65570.00530.7003
2009-04-140.75682.64130.01001.3390
2009-04-130.74682.61400.01211.6469
2009-04-100.73472.58110.02273.1882
2009-04-090.71202.51930.01191.6998
2009-04-080.70012.4868-0.0179-2.4930


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