我的基金账户

用户名： 密码：

【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.53012.0238-0.0073-1.3584
2008-10-080.53742.0437-0.0141-2.5567
2008-10-070.55152.08210.00160.2910
2008-10-060.54992.0777-0.0255-4.4317
2008-09-260.57542.14720.01101.9490
2008-09-250.56442.11720.01763.2187
2008-09-240.54682.06930.00450.8298
2008-09-230.54232.0570-0.0265-4.6589
2008-09-220.56882.12920.02274.1567
2008-09-190.54612.06740.04498.9585
2008-09-180.50121.9451-0.0103-2.0137
2008-09-170.51151.9732-0.0074-1.4261
2008-09-160.51891.9933-0.0165-3.0818
2008-09-120.53542.03830.00290.5446
2008-09-110.53252.0304-0.0118-2.1679
2008-09-100.54432.06250.00300.5542
2008-09-090.54132.05430.00090.1665
2008-09-080.54042.0519-0.0188-3.3619
2008-09-050.55922.1031-0.0164-2.8492
2008-09-040.57562.1477-0.0017-0.2945
2008-09-030.57732.1524-0.0046-0.7905
2008-09-020.58192.16490.00150.2584
2008-09-010.58042.1608-0.0196-3.2667
2008-08-290.60002.21420.01392.3716
2008-08-280.58612.17630.00130.2223
2008-08-270.58482.1728-0.0056-0.9485
2008-08-260.59042.1881-0.0211-3.4505
2008-08-250.61152.2455-0.0013-0.2121
2008-08-220.61282.2491-0.0122-1.9520
2008-08-210.62502.2823-0.0197-3.0557
2008-08-200.64472.33600.03926.4740
2008-08-190.60552.22920.00380.6315
2008-08-180.60172.2188-0.0314-4.9597
2008-08-150.63312.30440.00150.2375
2008-08-140.63162.30030.00090.1427
2008-08-130.63072.2978-0.0015-0.2373
2008-08-120.63222.30190.00040.0633
2008-08-110.63182.3008-0.0358-5.3625
2008-08-080.66762.3983-0.0358-5.0896
2008-08-070.70342.49580.00460.6583


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。