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【东方精选混合 400003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0171元 累计净值： 3.3502元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 400003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方精选混合 [400003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.80372.7690-0.0120-1.4711
2008-06-100.81572.8017-0.0632-7.1908
2008-06-060.87892.9738-0.0058-0.6556
2008-06-050.88472.9896-0.0055-0.6178
2008-06-040.89023.0046-0.0044-0.4918
2008-06-030.89463.0166-0.0030-0.3342
2008-06-020.89763.02480.00360.4027
2008-05-300.89403.01500.00620.6984
2008-05-290.88782.9981-0.0171-1.8897
2008-05-280.90493.04470.02312.6196
2008-05-270.88182.98170.00570.6506
2008-05-260.87612.9662-0.0297-3.2789
2008-05-230.90583.0471-0.0155-1.6824
2008-05-220.92133.0893-0.0179-1.9059
2008-05-210.93923.13810.02162.3540
2008-05-200.91763.0792-0.0486-5.0300
2008-05-190.96623.2116-0.0037-0.3815
2008-05-160.96993.2217-0.0019-0.1955
2008-05-150.97183.2269-0.0066-0.6746
2008-05-140.97843.24480.01841.9167
2008-05-130.96003.1947-0.0073-0.7547
2008-05-120.96733.21460.01511.5858
2008-05-090.95223.1735-0.0057-0.5951
2008-05-080.95793.18900.02512.6908
2008-05-070.93283.1206-0.0402-4.1316
2008-05-060.97303.23010.00300.3093
2008-05-050.97003.22200.02512.6564
2008-04-300.94493.15360.03914.3166
2008-04-290.90583.04710.01431.6040
2008-04-280.89153.0082-0.0100-1.1093
2008-04-250.90153.03540.01461.6462
2008-04-240.88692.99560.06167.4640
2008-04-230.82532.82780.03234.0731
2008-04-220.79302.7399-0.0012-0.1511
2008-04-210.79422.7431-0.0006-0.0755
2008-04-180.79482.7448-0.0299-3.6256
2008-04-170.82472.8262-0.0266-3.1246
2008-04-160.85132.8987-0.0227-2.5973
2008-04-150.87402.96050.01131.3098
2008-04-140.86272.9297-0.0503-5.5093


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