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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.65023.04310.01221.9122
2009-02-060.63803.00290.01582.5394
2009-02-050.62222.9508-0.0081-1.2851
2009-02-040.63032.97750.00741.1880
2009-02-030.62292.95310.00821.3340
2009-02-020.61472.92610.00741.2185
2009-01-230.60732.9017-0.0001-0.0165
2009-01-220.60742.90210.00721.1996
2009-01-210.60022.87830.00240.4015
2009-01-200.59782.87040.00520.8775
2009-01-190.59262.8533-0.0011-0.1853
2009-01-160.59372.85690.00370.6271
2009-01-150.59002.84470.00080.1358
2009-01-140.58922.84210.01662.8991
2009-01-130.57262.7874-0.0106-1.8176
2009-01-120.58322.8223-0.0006-0.1028
2009-01-090.58382.82430.00631.0909
2009-01-080.57752.8035-0.0059-1.0113
2009-01-070.58342.8230-0.0013-0.2223
2009-01-060.58472.82730.01262.2024
2009-01-050.57212.78570.01192.1242
2008-12-310.56022.7465-0.0040-0.7090
2008-12-300.56422.75970.00040.0709
2008-12-290.56382.75840.00210.3739
2008-12-260.56172.7515-0.0030-0.5313
2008-12-250.56472.7613-0.0022-0.3881
2008-12-240.56692.7686-0.0051-0.8916
2008-12-230.57202.7854-0.0200-3.3784
2008-12-220.59202.8513-0.0055-0.9205
2008-12-190.59752.86940.00240.4033
2008-12-180.59512.86150.00731.2419
2008-12-170.58782.83750.00380.6507
2008-12-160.58402.82500.00540.9333
2008-12-150.57862.80720.00601.0479
2008-12-120.57262.7874-0.0125-2.1364
2008-12-110.58512.8286-0.0104-1.7464
2008-12-100.59552.86290.01021.7427
2008-12-090.58532.8292-0.0092-1.5475
2008-12-080.59452.85960.01332.2884
2008-12-050.58122.81570.00661.1486


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