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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.68903.1710-0.0006-0.0870
2008-08-050.68963.1730-0.0146-2.0733
2008-08-040.70423.2211-0.0126-1.7578
2008-08-010.71683.26260.00130.1817
2008-07-310.71553.2583-0.0160-2.1873
2008-07-300.73153.3110-0.0050-0.6789
2008-07-290.73653.3275-0.0038-0.5133
2008-07-280.74033.34000.00270.3661
2008-07-250.73763.3311-0.0051-0.6867
2008-07-240.74273.34800.01281.7537
2008-07-230.72993.3058-0.0078-1.0573
2008-07-220.73773.3315-0.0010-0.1354
2008-07-210.73873.33480.01712.3697
2008-07-180.72163.27840.01171.6481
2008-07-170.70993.2399-0.0082-1.1419
2008-07-160.71813.2669-0.0200-2.7097
2008-07-150.73813.3328-0.0160-2.1217
2008-07-140.75413.38550.00630.8425
2008-07-110.74783.3648-0.0036-0.4791
2008-07-100.75143.3766-0.0080-1.0535
2008-07-090.75943.40300.01331.7826
2008-07-080.74613.35920.00450.6068
2008-07-070.74163.34430.02193.0429
2008-07-040.71973.2722-0.0081-1.1129
2008-07-030.72783.29890.01041.4497
2008-07-020.71743.26460.00290.4059
2008-07-010.71453.2550-0.0167-2.2839
2008-06-300.73123.31010.00220.3018
2008-06-270.72903.3028-0.0220-2.9294
2008-06-260.75103.37530.00190.2536
2008-06-250.74913.36900.02353.2387
2008-06-240.72563.29160.01421.9961
2008-06-230.71143.2448-0.0141-1.9435
2008-06-200.72553.29130.01522.1399
2008-06-190.71033.2412-0.0379-5.0655
2008-06-180.74823.36610.02873.9889
2008-06-170.71953.2715-0.0134-1.8284
2008-06-160.73293.3157-0.0133-1.7824
2008-06-130.74623.3595-0.0184-2.4065
2008-06-120.76463.4201-0.0119-1.5325


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