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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.55392.7258-0.0036-0.6457
2008-10-080.55752.7376-0.0061-1.0823
2008-10-070.56362.7577-0.0068-1.1921
2008-10-060.57042.7801-0.0190-3.2236
2008-09-260.58942.84270.00340.5802
2008-09-250.58602.83150.01212.1084
2008-09-240.57392.79170.00500.8789
2008-09-230.56892.7752-0.0163-2.7854
2008-09-220.58522.82890.01973.4836
2008-09-190.56552.76400.03456.4972
2008-09-180.53102.6503-0.0030-0.5618
2008-09-170.53402.6602-0.0073-1.3486
2008-09-160.54132.6842-0.0131-2.3629
2008-09-120.55442.7274-0.0008-0.1441
2008-09-110.55522.7300-0.0084-1.4904
2008-09-100.56362.75770.00080.1421
2008-09-090.56282.75510.00050.0889
2008-09-080.56232.7534-0.0098-1.7130
2008-09-050.57212.7857-0.0124-2.1215
2008-09-040.58452.8266-0.0038-0.6459
2008-09-030.58832.8391-0.0119-1.9827
2008-09-020.60022.8783-0.0058-0.9571
2008-09-010.60602.8975-0.0142-2.2896
2008-08-290.62022.94430.00961.5722
2008-08-280.61062.9126-0.0012-0.1961
2008-08-270.61182.9166-0.0069-1.1152
2008-08-260.61872.9393-0.0174-2.7354
2008-08-250.63612.9967-0.0006-0.0942
2008-08-220.63672.9986-0.0092-1.4244
2008-08-210.64593.0289-0.0183-2.7552
2008-08-200.66423.08930.03285.1948
2008-08-190.63142.98120.00600.9594
2008-08-180.62542.9614-0.0229-3.5323
2008-08-150.64833.0369-0.0023-0.3535
2008-08-140.65063.04440.00040.0615
2008-08-130.65023.04310.00100.1540
2008-08-120.64923.03980.00170.2625
2008-08-110.64753.0342-0.0201-3.0108
2008-08-080.66763.1005-0.0183-2.6680
2008-08-070.68593.1608-0.0031-0.4499


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