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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.5018 累计净值: 3.6976 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 519011 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.35%
基金经理: 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2012-03-220.60073.6610-0.0005-0.0832
2012-03-210.60123.6627-0.0026-0.4306
2012-03-200.60383.6712-0.0056-0.9189
2012-03-190.60943.68970.00080.1314
2012-03-160.60863.68710.00560.9287
2012-03-150.60303.6686-0.0017-0.2811
2012-03-140.60473.6742-0.0115-1.8663
2012-03-130.61623.71210.00270.4401
2012-03-120.61353.70320.00060.0979
2012-03-090.61293.70120.00370.6074
2012-03-080.60923.68900.00400.6609
2012-03-070.60523.6759-0.0017-0.2801
2012-03-060.60693.6815-0.0043-0.7035
2012-03-050.61123.6956-0.0016-0.2611
2012-03-020.69783.70090.00711.0279
2012-03-010.69073.67750.00150.2176
2012-02-290.68923.6726-0.0044-0.6344
2012-02-280.69363.6871-0.0004-0.0576
2012-02-270.69403.6884-0.0001-0.0144
2012-02-240.69413.68870.00771.1218
2012-02-230.68643.66330.00030.0437
2012-02-220.68613.66240.00640.9416
2012-02-210.67973.64130.00410.6069
2012-02-200.67563.62770.00260.3863
2012-02-170.67303.6192-0.0004-0.0594
2012-02-160.67343.6205-0.0017-0.2518
2012-02-150.67513.62610.00671.0024
2012-02-140.66843.6040-0.0007-0.1046
2012-02-130.66913.60630.00050.0748
2012-02-100.66863.60470.00030.0449
2012-02-090.66833.60370.00210.3152
2012-02-080.66623.59680.01091.6634
2012-02-070.65533.5608-0.0085-1.2805
2012-02-060.66383.58890.00110.1660
2012-02-030.66273.58520.00620.9444
2012-02-020.65653.56480.00691.0622
2012-02-010.64963.5421-0.0040-0.6120
2012-01-310.65363.55520.00160.2454
2012-01-300.65203.5500-0.0055-0.8365
2012-01-200.65753.56810.00741.1383


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