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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.43562.7856-0.1815-6.9352
2007-02-262.61712.96710.00670.2567
2007-02-162.61042.96040.02090.8071
2007-02-152.58952.93950.07362.9254
2007-02-142.51592.86590.04641.8789
2007-02-132.46952.81950.02130.8700
2007-02-122.44822.79820.06732.8267
2007-02-092.38092.7309-0.0056-0.2347
2007-02-082.38652.73650.04671.9959
2007-02-072.33982.68980.04622.0143
2007-02-062.29362.64360.02631.1600
2007-02-052.26732.61730.01010.4475
2007-02-022.25722.6072-0.0516-2.2349
2007-02-012.30882.6588-0.0001-0.0043
2007-01-312.30892.6589-0.1076-4.4527
2007-01-302.41652.7665-0.0058-0.2394
2007-01-292.42232.77230.03461.4491
2007-01-262.38772.73770.01530.6449
2007-01-252.37242.7224-0.0531-2.1892
2007-01-242.42552.77550.03061.2777
2007-01-232.39492.74490.00900.3772
2007-01-222.38592.73590.07123.0760
2007-01-192.31472.66470.06833.0404
2007-01-182.24642.59640.00660.2947
2007-01-172.23982.5898-0.0394-1.7287
2007-01-162.27922.62920.03921.7500
2007-01-152.24002.59000.08223.8094
2007-01-122.15782.5078-0.0168-0.7726
2007-01-112.17462.5246-0.0206-0.9384
2007-01-102.19522.54520.03491.6155
2007-01-092.16032.51030.07033.3636
2007-01-082.09002.44000.02901.4071
2007-01-052.06102.41100.00000.0000
2007-01-042.06102.41100.01100.5366
2006-12-312.05002.4000-0.0001-0.0049
2006-12-292.05012.40010.03441.7066
2006-12-282.01572.36570.00310.1540
2006-12-272.01262.36260.04342.2039
2006-12-261.96922.31920.00970.4950
2006-12-251.95952.30950.03821.9882


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