我的基金账户

用户名： 密码：

【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.06791.2079-0.0158-1.4580
2005-05-101.08371.22370.00180.1664
2005-05-091.08191.2219-0.0185-1.6812
2005-04-291.10041.2404-0.0094-0.8470
2005-04-281.10981.24980.00840.7627
2005-04-271.10141.2414-0.0051-0.4609
2005-04-261.10651.24650.00530.4813
2005-04-251.10121.24120.00170.1546
2005-04-221.09951.2395-0.0003-0.0273
2005-04-211.09981.23980.00950.8713
2005-04-201.09031.2303-0.0012-0.1099
2005-04-191.09151.2315-0.0013-0.1190
2005-04-181.09281.2328-0.0064-0.5822
2005-04-151.09921.2392-0.0040-0.3626
2005-04-141.10321.2432-0.0073-0.6574
2005-04-131.11051.25050.01211.1016
2005-04-121.09841.2384-0.0058-0.5253
2005-04-111.10421.2442-0.0148-1.3226
2005-04-081.11901.25900.00970.8744
2005-04-071.10931.24930.00090.0812
2005-04-061.10841.24840.01831.6787
2005-04-051.09011.23010.00230.2114
2005-04-041.08781.2278-0.0004-0.0368
2005-04-011.08821.22820.02602.4477
2005-03-311.06221.20220.00340.3211
2005-03-301.05881.1988-0.0106-0.9912
2005-03-291.06941.2094-0.0087-0.8070
2005-03-281.07811.21810.00760.7099
2005-03-251.07051.21050.00080.0748
2005-03-241.06971.2097-0.0056-0.5208
2005-03-231.07531.2153-0.0096-0.8849
2005-03-221.08491.22490.00640.5934
2005-03-211.07851.21850.00710.6627
2005-03-181.07141.2114-0.0080-0.7412
2005-03-171.07941.2194-0.0038-0.3508
2005-03-161.08321.2232-0.0077-0.7058
2005-03-151.09091.2309-0.0144-1.3028
2005-03-141.10531.24530.01651.5154
2005-03-111.08881.22880.00900.8335
2005-03-101.07981.2198-0.0129-1.1806


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。