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【海富精选 519011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5018元 累计净值： 3.6976元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富精选 [519011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.08121.24120.01361.2739
2005-08-301.06761.2276-0.0034-0.3175
2005-08-291.07101.2310-0.0104-0.9617
2005-08-261.08141.2414-0.0029-0.2675
2005-08-251.08431.2443-0.0031-0.2851
2005-08-241.08741.24740.00600.5548
2005-08-231.08141.2414-0.0020-0.1846
2005-08-221.08341.24340.00800.7439
2005-08-191.07541.23540.00110.1024
2005-08-181.07431.2343-0.0242-2.2030
2005-08-171.09851.25850.00140.1276
2005-08-161.09711.2571-0.0026-0.2364
2005-08-151.09971.25970.01681.5514
2005-08-121.08291.2429-0.0051-0.4688
2005-08-111.08801.24800.01401.3035
2005-08-101.07401.23400.00540.5053
2005-08-091.06861.22860.00440.4135
2005-08-081.06421.22420.00250.2355
2005-08-051.06171.22170.01631.5592
2005-08-041.04541.2054-0.0043-0.4096
2005-08-031.04971.20970.00440.4209
2005-08-021.04531.20530.00900.8685
2005-08-011.03631.19630.00530.5141
2005-07-291.03101.1910-0.0029-0.2805
2005-07-281.03391.1939-0.0028-0.2701
2005-07-271.03671.19670.01531.4979
2005-07-261.02141.18140.01881.8751
2005-07-251.00261.1626-0.0067-0.6638
2005-07-221.00931.16930.01171.1728
2005-07-210.99761.1576-0.0012-0.1201
2005-07-200.99881.15880.00590.5942
2005-07-190.99291.1529-0.0018-0.1810
2005-07-180.99471.1547-0.0055-0.5499
2005-07-151.00021.1602-0.0034-0.3388
2005-07-141.00361.16360.00430.4303
2005-07-130.99931.1593-0.0058-0.5771
2005-07-121.00511.16510.02202.2378
2005-07-110.98311.1431-0.0046-0.4657
2005-07-080.98771.1477-0.0068-0.6838
2005-07-070.99451.1545-0.0005-0.0503


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